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上海热线_恬适基金:对于调整结算情势的书记(2019

             恬适基金办理有限公司
       对于旗下深市 ETF 调整结算情势的书记

    依照深圳证券生意停业所《对于做好 ETF 结算情势调整上线义务

的告知》(如下简称“ 《告知》),深市 ETF 生意停业结算情势于 2019

年 10 月 21 日由 T+1DVP 调整为 A 股情势,在深圳证券生意停业所上

市的基金份额交支功夫将由 T+1 日耽误至 T 日。为保重基金份额

持有人所长,依照《中华人平易近共以及国证券投资基金法》、《暗地募

散证券投资基金运作办理法度样板》等法例律例的规矩以及《恬适港股

通恒生中国企业生意停业型枯竭式指数证券投资基金基金公约》、《平

安港股通恒生中国企业生意停业型枯竭式指数证券投资基金托管协

议》、《恬适守业板生意停业型枯竭式指数证券投资基金基金公约》、

《恬适守业板生意停业型枯竭式指数证券投资基金托管协议》的相关

约定,恬适基金办理有限公司(如下简称“ 本公司” )经与基金托

管人中国银行株式会社商议一概,决策调整恬适港股通恒生

中国企业生意停业型枯竭式指数证券投资基金、恬适守业板生意停业型开

放式指数证券投资基金的申购以及赎回的料理交支与刊出经营时

间。现将留意事务书记下列:


                              1
    1、调整内容

    自 2019 年 10 月 21 日起,上述二只基金将依照《告知》调整

申购赎回进程中波及的基金份额料理以及交支功夫,并照顾勘误基

金招募理会书。留意勘误详见附件。


    两、次要提示

    本次改动不波及上述二只基金的基金公约与托管协议,契合

基金公约的约定且对基金份额持有人所长无本质性倒霉影响,无

需召开基金份额持有人大会。

    投资者可以大概大概登录本公司网站()、中国证

监会基金电子流露网站查阅勘误后的招募理会书及其摘要或拨打

客户供职电话(400-800-4800)咨询相关信息。

    特此书记。



   附件 1:恬适港股通恒生中国企业生意停业型枯竭式指数证券投资

基金招募理会书勘误先后文斗劲表




                             2
  附件 2:恬适守业板生意停业型枯竭式指数证券投资基金招募理会

书勘误先后文斗劲表



                                   恬适基金办理有限公司

                                       2019 年 10 月 19 日




                           3
         附件 一、恬适港股通恒生中国企业生意停业型枯竭式指数证券投资
基金招募理会书勘误先后文斗劲表
章节                        勘误前                                   勘误后

               4、申购与赎回的流动                     4、申购与赎回的流动
1一、基

               ……                                     ……
金份额

               三、申购以及赎回的料理交支与刊出            三、申购以及赎回的料理交支与刊出
的申购

               本基金现金申购停业中的现金接替采         本基金现金申购停业中的现金接替采
与赎回

           用实时逐笔全额结算(RTGS)从事奖惩;现金     用实时逐笔全额结算(RTGS)从事奖惩;现金

           赎回停业中的现金接替采纳代支代付从事奖惩; 赎回停业中的现金接替采纳代支代付从事奖惩;

           现金申购、赎回停业波及的现金差额以及现金   现金申购、赎回停业波及的现金差额以及现金

           接替退补款采纳代支代付从事奖惩。             接替退补款采纳代支代付从事奖惩。

               投资者 T 日提交的现金申购要求受理        投资者 T 日提交的现金申购要求受理

           后,白昼实现 RTGS 交支部门,刊出机构     后,白昼实现 RTGS 交支部门,刊出机构

           在 T 日为该投资者经营基金份额刊出和    在 T 日为该投资者经营基金份额刊出和

           现金接替的交支;白昼未实现 RTGS 交支     现金接替的交支;白昼未实现 RTGS 交支

           部门,刊出机构在 T 日日终为该投资者办    部门,刊出机构在 T 日日终为该投资者办

           理基金份额刊出和现金接替的交支,并将   理基金份额刊出和现金接替的交支,并将

           机能发送给基金办理人、申购赎回代理券商   机能发送给基金办理人、申购赎回代理券商

           以及基金托管人。基金办理人在 T+2 日经营    以及基金托管人。基金办理人在 T+2 日经营

           现金差额的料理,在 T+3 日经营现金差额    现金差额的料理,在 T+3 日经营现金差额

           的交支。                                 的交支。

               投资者 T 日提交的现金赎回要求受理        投资者 T 日提交的现金赎回要求受理

           后,刊出机构在 T+1 日为投资者经营基金    后,刊出机构在 T 日为投资者经营基金份



                                               4
          份额的挂号,并将机能发送给基金办理人、 额的挂号,并将机能发送给基金办理人、申

          申购赎回代理券商以及基金托管人。基金办理    购赎回代理券商以及基金托管人。基金办理人

          人在 T+2 日经营现金差额的料理,在 T+3     在 T+2 日经营现金差额的料理,在 T+3 日

          日经营现金差额的交支。现金赎回接替款的    经营现金差额的交支。现金赎回接替款的清

          料理交支由基金办理人以及申购赎回代理券      算交支由基金办理人以及申购赎回代理券商

          商商议从事奖惩,失常现象下,该款项的料理交    商议从事奖惩,失常现象下,该款项的料理交支

          支于 T+7 日(指枯竭日)内经营,但若     于 T+7 日(指枯竭日)内经营,但若出

          体现港股通暂停生意停业或交支、可靠性不够等    现港股通暂停生意停业或交支、可靠性不够等原

          起因招致没法足额卖出,则该款项的料理交    因招致没法足额卖出,则该款项的料理交支

          支可耽搁经营。                            可耽搁经营。


       附件 二、恬适守业板生意停业型枯竭式指数证券投资基金招募理会
书勘误先后文斗劲表
章节                        勘误前                                    勘误后

               4、申购与赎回的流动                      4、申购与赎回的流动
第十部

               ……                                      ……
分 基金

               (三)申购以及赎回要求的料理交支与登        (三)申购以及赎回要求的料理交支与登
份额的

          记                                        记
申购与

               本基金申购赎回进程中波及的基金份          本基金申购赎回进程中波及的基金份
赎回

          额、组合证券、现金接替、现金差额及其余    额、组合证券、现金接替、现金差额及其余

          对价的交支实用深圳证券生意停业所、刊出机构    对价的交支实用深圳证券生意停业所、刊出机构

          的相关规矩以及参与各方相关协议的无关规      的相关规矩以及参与各方相关协议的无关规

          定。如深圳证券生意停业所、中国证券刊出结算    定。如深圳证券生意停业所、中国证券刊出结算

          有限责任公司改动或更新上述轨则并实用      有限责任公司改动或更新上述轨则并实用



                                             5
于本基金的,则服从新的轨则实验,并在招   于本基金的,则服从新的轨则实验,并在招

募理会书及第行更新。                     募理会书及第行更新。

    投资者 T 日申购、赎回乐成后,刊出        投资者 T 日申购、赎回乐成后,刊出

机构在 T 日支市后为投资者经营基金组合    机构在 T 日支市后为投资者经营基金份额、

证券的料理交支和基金份额、现金接替等   基金组合证券的料理交支和现金接替等

的料理,在 T+1 日经营基金份额、现金替    的料理,在 T+1 日经营现金接替等的交支

代等的交支和现金差额的料理,在 T+2     和现金差额的料理,在 T+2 日经营现金

日经营现金差额的交支,并将机能发送给申   差额的交支,并将机能发送给申购赎回代理

购赎回代理机构、基金办理人以及基金托管     机构、基金办理人以及基金托管人,基金托管

人,基金托管人依照刊出机构的结算告知以及   人依照刊出机构的结算告知以及基金办理人

基金办理人的划款告知经营资金的划拨。     的划款告知经营资金的划拨。

    要是刊出机计议基金办理人在料理交         要是刊出机计议基金办理人在料理交

支时发现不能失常如约的景象,则凭据《中   支时发现不能失常如约的景象,则凭据《中

国证券刊出结算有限责任公司对于深圳证     国证券刊出结算有限责任公司对于深圳证

券生意停业所生意停业型枯竭式基金刊出结算停业     券生意停业所生意停业型枯竭式基金刊出结算停业

推行细则》以及参与各方相关协议的无关规矩   推行细则》以及参与各方相关协议的无关规矩

举行从事奖惩。                               举行从事奖惩。

    在法例律例答应的范畴内,基金办理人       在法例律例答应的范畴内,基金办理人

在不危害基金份额持有人权柄的确不违抗交     在不危害基金份额持有人权柄的确不违抗交

易以是及刊出机构相关轨则的现象下可变换     易以是及刊出机构相关轨则的现象下可变换

上述流动。基金办理人必须在新轨则最后实   上述流动。基金办理人必须在新轨则最后实

施前依据《信息流露法度样板》的无关规矩在指   施前依据《信息流露法度样板》的无关规矩在指

定媒介上书记。                           定媒介上书记。




                                  6
……       ……




       7

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