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中金:关注三季度业绩,保持耐心

在节后市场快速反弹后,上周市场显示再度偏弱,我们以为可能是受到包罗美国大选前全球资金张望情绪粘稠、外洋疫情频频、投资者预期政策偏紧以及部门涨幅大、预期大、估值不低的个股业绩低于预期等综合因素的影响。我们以为上述因素仍然是短期的、暂时的。现在通胀压力较小,政策正常化回归并不意味着流动性大幅的收缩;市场在近期回调后估值压力显著缓解;我们以为后续市场行情有望围绕经济增进与企业基本面睁开,市场中期向好因素并未改变,当前靠山下建议保持耐心。


一周回首:指数收跌,发展股显示不佳


美国大选前市场出现张望心态、投资者对政策预期郑重、北向资金连续小幅净流出,受综合因素影响上证综指单周下跌1.7%,市场单日成交额有所回落,降至7000亿元左右。气概方面,创业板指/科创50显示不佳,单周划分下跌4.5%/7.1%。行业跌多涨少,在政策压力消退、业绩反转预期的动员下A、港股银行板块上周同步领涨;估值不贵、景心胸较高的汽车板块也录得正收益;医药、农业和军工跌幅居前。


图表: 上周各板块均下跌,创业板领跌

资料泉源:万得资讯,中金公司研究部


图表: 2020年至今创业板指领涨 

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资料泉源:万得资讯,中金公司研究部


图表: 上周银行、汽车领涨,医药领跌

资料泉源:万得资讯,中金公司研究部


图表: 2020年至今食品饮料、电力设备板块领涨  

资料泉源:万得资讯,中金公司研究部


市场展望:关注业绩,保持耐心


在节后市场快速反弹后,上周市场显示再度偏弱,我们以为可能是受到包罗美国大选前全球资金张望情绪粘稠、外洋疫情频频、投资者预期政策偏紧以及部门涨幅大、预期大、估值不低的个股业绩低于预期等综合因素的影响。我们以为上述因素仍然是短期的、暂时的。现在通胀压力较小,政策正常化回归并不意味着流动性大幅的收缩;市场在近期回调后估值压力显著缓解;我们以为后续市场行情有望围绕经济增进与企业基本面睁开,市场中期向好因素并未改变,当前靠山下建议保持耐心。近期需要关注:

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